2.         结算管理

2.1.   采购/加工预付款新建

A.     场景说明

财务中心向供应商/加工商预先支付款项后要在系统中新建采购/加工预付款单。由于“采购预付款新建”和“加工预付款新建”的操作流程相似，此处就只对“采购预付款新建”进行介绍，“加工预付款新建”方法参照“采购预付款新建”即可。

      B.     业务操作

a)         查询。“采购预付款新建”页面提供了查询、添加、退单、打印、打印预览功能。可根据单据流水号、供应商、付款方式、单据状态、单据方向、操作人、操作日期区间、操作组织查询。

     供应商：输入部分供应商编码、供应商中文名可检索。

     单据状态：分有效、退款、已付款3种状态。“有效”是指预付款单可用于采购订单结算；“退款”是指预付款单已经由供应商退款；“已付款”是指已经核销过采购订单的预付款单。

     操作人：输入部分操作人姓名简拼、姓名全拼、中文姓名可检索。

b)        添加。点击“添加”按钮，弹出如下“新建预付单”窗口。按页面要求填写相关信息，点击“确定”按钮即可添加。其中，在供应商编辑框输入部分供应商编码、供应商中文名可检索。

c)         退单。若单据做错或实际未支付预付款，可以将新建的预付款单退单。选中一条需要退单的预付款单记录，点击“退单”按钮，即可退单。退单后，已退单正单的单据显示为棕色，负单显示为红色，正负单预付款金额冲抵。如下图：

d)        打印和打印预览。选中一条预付款单记录，点击“打印”或“打印预览”按钮，可打印和预览。

2.2.   采购/加工付款单新增

A.     场景说明

采购/加工付款单新增，用于对采购单或加工单进行付款结算。由于“采购付款单”和“加工付款单”的操作流程相似，此处就只对“采购付款单”进行介绍，“加工付款单”方法参照“采购付款单”即可。

      B.     业务操作

a)         供应商：

选择供应商，付款明细中会自动带入该供应商对应的退货单和预付单，您可以选取不需要在本次付款时核销的退货单或预付单，点击“删除选中行”，即可。需要注意的是结算金额必须大于预付单、退货单金额，才能结算

b)        结算方式：

l  现结：是指采供组织跟供应商之间购入物料时，货到即付款的结算方式；

l  预付款：结算方式为预付款的，必须选择预付单结算；

l  30天月结：是指采供组织跟供应商之间在购入商品时，按30天结算货款；

l  60天月结：是指采供组织跟供应商之间在购入商品时，按60天结算货款；

l  实销实结：是指采供组织跟供应商之间购入的商品，在一定周期内按销售量来结算货款；

l  押批结：销第二批时结算第一批。

c)         付款类型：

l  整单付款：选择整单付款，选择入库单时可以搜索出所有待付款的入库单，付款时，入库单中的所有物料一同被结算

l  单品付款：选择单品付款时，选择入库单时可以搜索出所有待付款的物料，结算时，只结算所选的物料

d)        选单：

即选择入库单，选单有两种方式：第一种是直接在入库单选择下拉框中勾选并添加，即可将入库单带到采购订单新增页面，进行结算。下拉框中显示的单据按您前面所选的“结算方式”筛选显示。如下图：

       第二种是点击“入库单选择”后面的“选单”按钮，在弹出的“选取采购订单”窗口查询和选择。查询条件中入库组织可根据部分组织编码、组织名称、组织简拼检索，操作人可根据部分用户编码、用户简拼、用户姓名检索。勾选入库单前面的复选框，点击“确定”按钮，即可将入库单带到采购订单新增页面，进行结算。下拉框中显示的单据按您前面所选的“结算方式”筛选显示。如下图：

付款单确认无误后，点击“保存”按钮，即可保存。

2.3.   采购/加工付款单管理

A.     场景说明

财务中心对采购/加工付款单进行查询、打印和退单操作。

      B.     业务操作

1.         查询。可根据单据流水号、供应商、结算方式、付款类型、付款方式、单据状态、单据方向、操作人、操作组织、操作日期期间查询。其中操作组织可根据部分组织编码、组织名称、组织简拼检索，操作人可根据部分用户编码、用户简拼、用户姓名检索。

可点击查询结果前面的加号按钮，展开付款物料明细。

2.         退单。在查询结果中，选中一条付款单，点击“退单”按钮即可退单。

3.         打印和打印预览。在查询结果中，选中一条付款单，点击“打印”或“打印预览”按钮即可打印或预览。